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安信策略陈果A股苏醒牛有望挑战新的高度

发布时间:2021-10-14 19:30:21 阅读: 来源:存包柜厂家

安信策略陈果:A股苏醒牛有望挑战新的高度

从换手率来看,本周主要指数换手率均有所回落并有所剖析,上证综指、上证50、沪深300、万得全A换手率回落至90%分位以下,中小创换手率回落至60%分位以下。本周上证综指,中小板指,创业板指,上证50,沪深300,中证500,万得全A的流通市值换手率别离为1.33%,4.71%, 5.28%,0.62%,0.95%,2.05%,1.70%,别离较前周变动-0.32,-0.90,-1.51,-0.10,-0.23,-0.47,-0.43个百分点,别离处在86%,59%,45%,88%,85%,74%,83%分位数水平,当前市场强势个股数量占比77.7%,较上周上升2个百分点,到达近1年高位,而超买个股与超卖个股之差占比10.7%,较前周降落5.4个百分点。创业板来看,强势个股数量占比79.9%,较上周上升0.8个百分点,同样到达近1年高位,超买个股与超卖个股之差占比9.3%,较前周降落5.8个百分点。

中期来看,“苏醒牛”三个核心逻辑:全球流动性泛滥、中国苏醒趋向占优,A股配置吸引力占优都还没有粉碎。近期市场担心的两大年夜因素:流动性收紧,我们以为呈现了好于市场预期的迹象。同时,中美疫苗的渐行渐近也将有利于市场苏醒预期提升,进入对后疫情时代的展望,我们以为市场在未来一段时间将主要出现出“震荡向上”的格式,在此趋向下A股苏醒牛有望挑战新的高度。在此逻辑下,顺周期也会有补涨和修复性质的表现,同时我们也需要注意苏醒依然是缓慢的,气概未必是一边倒的,我们以为非供给侧革新行业中的周期发展股、军工、云计算、苹果链、白酒、家电、保险、券商等都会有一定表现机遇。

风险提示:

1、外洋疫情超预期,2、全球经济低预期,3、政策推进低预期等。

安信策略在本年市场底部坚决看多,提出“苏醒牛”判定并连续公布系列陈诉,陪同着全球流动性泛滥,中外经济和金融数据连续超预期,企业盈利苏醒预期上修,中国金融革新法度不竭加速提升市场风险偏好,A股包含上证综指等主要指数都已创下2019年以来新高。苏醒牛的逻辑正不竭获得验证。

安信策略在本年市场底部坚决看多,提出“苏醒牛”判定并连续公布系列陈诉,陪同着全球流动性泛滥,中外经济和金融数据连续超预期,企业盈利苏醒预期上修,中国金融革新法度不竭加速提升市场风险偏好,A股包含上证综指等主要指数都已创下2019年以来新高。苏醒牛的逻辑正不竭获得验证。

最近一个阶段,在美元弱势布景下,人平易近币并未走强,北上资金呈现了流出,我们以为与此担心有关,值得注意的是,这些趋向本周都呈现了边际改善。同时,我们也不雅察到中美商量历程中确实起头呈现了一些尽力信号。

增量资金方面,八月权柄类基金发行继续连结火热,上半月发超千亿份,预计全月的发行规模将超过本年6月。新基金市场行情剖析:多数基金公司降低募集方针并延长认购天数,但头部基金公司产品依旧表现强势。新发基金中具有锁按期的占比提高,有望带来更多有效资金。

我们以为,中期来看,“苏醒牛”三个核心逻辑:全球流动性泛滥、中国苏醒趋向占优,A股配置吸引力占优都还没有粉碎。近期市场担心的两大年夜因素:流动性收紧,我们以为呈现了好于市场预期的迹象。同时,疫苗的渐行渐近也将有利于市场苏醒预期提升,进入对后疫情时代的展望,我们以为市场在未来一段时间将主要出现出“震荡向上”的格式,在此趋向下A股苏醒牛有望挑战新的高度。在此逻辑下,顺周期板块会有补涨和修复性质的表现,同时我们也需要注意苏醒依然是缓慢的,气概未必是一边倒的,我们以为非供给侧革新行业中的周期发展股、军工、云计算、苹果链、白酒、家电、保险、券商等都会有一定表现机遇。

我们对货币政策的明白是,批改市场过分宽松预期,但流动性依然维持适度宽松。本年5月以来央行实际上已经起头执行货币正常化政策,在当前无风险利率回到接近疫情产生前的水平后,利率进一步上升的空间有限,而央行也起头通过逆回购和MLF续作稳定市场流动性预期,而更重要的是宽信用并没有产生实质变化,金融数据有季候性效应,社融数据实际上依然维持强势,只是市场预期过高,并非政策收紧。

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